赣能股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,745,536,783.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,538.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,218,987.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,756,970,309.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,717,589,021.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,175,684.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,596,520.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,506,364.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,826,867,590.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,897,281.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,778.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,377,101.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,408,879.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 433,286,220.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 433,286,220.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -431,877,340.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,514,939,650.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,538,439,650.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 605,931,643.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,310,900.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 689,906.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 655,932,449.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 882,507,200.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 380,732,578.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 740,105,173.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,120,837,752.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣能股份_2023年一季报资产负债表 | 赣能股份_2023年一季报利润表 |