赣能股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,327,091,747.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,405,053.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,843,571.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,536,340,372.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,123,136,915.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,418,171.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,445,213.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,245,308.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,511,245,608.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,094,763.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,835,469.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 659,245.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,494,714.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,523,608,010.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,523,608,010.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,517,113,295.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,565,675,016.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,585,175,016.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,976,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,469,862.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,001,918.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,105,971,781.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,479,203,235.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,815,312.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 752,920,486.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 740,105,173.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,630,222.04 | |
| 资产减值准备(元) | 132,439.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 340,789,922.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 340,789,922.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,018,456.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 460,626.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,655.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,784,117.12 | |
| 财务费用(元) | 122,680,184.50 | |
| 投资损失(元) | -64,720,702.83 | |
| 递延所得税(元) | 823,603.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -610,902.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,434,505.72 | |
| 存货的减少(元) | -64,924,369.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -432,183,839.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,536,732.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 740,105,173.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 752,920,486.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,815,312.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赣能股份_2022年年报资产负债表 | 赣能股份_2022年年报利润表 |