赣能股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,727,236,173.34 | |
收到的税费返还(元) | 19,678,290.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,341,698.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,781,256,162.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,358,336,558.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,260,357.11 | |
支付的各项税费(元) | 75,215,778.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,904,752.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,592,717,446.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,107,839.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,190,873.85 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,107.73 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,333,820.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 928,442,634.11 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,678.42 | |
投资活动现金流出小计(元) | 928,516,312.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -922,182,491.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,344,688,504.11 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,345,688,504.11 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,360,941,810.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,624,575.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,518,566,385.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 827,122,118.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,478,326.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 752,920,486.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 846,398,813.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 赣能股份_2022年三季报资产负债表 | 赣能股份_2022年三季报利润表 |