赣能股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,519,770,385.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,733,872.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,778,327.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,568,282,585.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,294,686,158.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,694,028.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,678,965.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,610,216.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,453,669,369.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,613,215.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,021,120.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,121,165.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,883.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,177,168.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 613,417,902.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 226,044.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 613,643,946.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -608,466,778.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,781,040,118.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,782,040,118.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 906,300,167.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,938,871.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,011,239,038.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 770,801,079.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 276,947,501.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 752,920,486.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,029,867,987.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,279,928.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,943,825.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,943,825.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,222,606.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 174,671.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,055.09 | |
| 财务费用(元) | 44,431,612.16 | |
| 投资损失(元) | -51,906,518.34 | |
| 存货的减少(元) | -25,357,167.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -200,255,782.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 172,582,263.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,029,867,987.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 752,920,486.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 276,947,501.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣能股份_2022年中报资产负债表 | 赣能股份_2022年中报利润表 |