赣能股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 725,838,517.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,038,077.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 752,876,594.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,127,174.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,145,622.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,933,086.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,693,413.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 711,899,295.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,021,120.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,664.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,110,484.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,335,866.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 176,044.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,511,910.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,401,426.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 477,983,577.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 477,983,577.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,931,643.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,402,520.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 542,334,163.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,350,585.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -249,774,712.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 752,920,486.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,145,773.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣能股份_2022年一季报资产负债表 | 赣能股份_2022年一季报利润表 |