津滨发展_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 779,961,188.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,941,386.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 982,019,575.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 585,331,506.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,238,911.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,301,030.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,366,886.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,084,238,334.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,218,759.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 213,953,884.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,528,818.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 353.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,483,055.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,120.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,081,120.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 224,401,935.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,095,162.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,715,162.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,715,162.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,468,013.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,222,974,627.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,327,442,640.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津滨发展_2024年三季报资产负债表 | 津滨发展_2024年三季报利润表 |