津滨发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,290,798.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,104,693.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 555,395,491.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,082,632.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,012,537.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,422,859.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,549,444.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 680,067,473.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,671,982.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,885.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,109,037.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,120.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,075,120.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,033,917.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,085,802.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,705,802.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,705,802.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,343,867.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,222,974,627.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,176,630,759.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 329,609,465.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 305,780.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 305,780.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 243,130.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,112.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2.09 | |
| 投资损失(元) | -124,044,418.43 | |
| 递延所得税(元) | 66,778,365.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 67,462,087.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -683,721.75 | |
| 存货的减少(元) | 289,177,018.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 105,031,624.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -790,477,554.82 | |
| 其他(元) | -3,738,903.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,176,630,759.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,222,974,627.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,343,867.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津滨发展_2024年中报资产负债表 | 津滨发展_2024年中报利润表 |