津滨发展_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,739,442.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 260,580,865.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,320,308.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,297,977.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,816,397.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,556,271.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,552,808.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,223,454.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -218,903,146.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,050.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,050.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,050.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,845.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,845.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,845.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,939,042.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,222,974,627.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,004,035,584.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津滨发展_2024年一季报资产负债表 | 津滨发展_2024年一季报利润表 |