津滨发展_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,295,057,108.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,898,297.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,446,955,405.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,186,337.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,812,741.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 791,520,005.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 376,634,029.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,766,153,114.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -319,197,708.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 249,601,280.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,643,280.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 311,353.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 241,317,759.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 505,873,673.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,257.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,257.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 505,759,415.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,941,320.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,567,336.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,509,774.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,018,431.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -265,018,431.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,456,724.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,301,431,351.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,222,974,627.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 558,319,981.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 743,248.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 743,248.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 500,246.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,224.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -222,634.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,209.39 | |
| 财务费用(元) | 529,913.04 | |
| 投资损失(元) | -29,297,337.20 | |
| 递延所得税(元) | 162,302,924.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 161,619,202.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 683,721.75 | |
| 存货的减少(元) | 1,282,850,960.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,712,032.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,202,808,315.33 | |
| 其他(元) | -1,863,070.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,222,974,627.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,301,431,351.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,456,724.28 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 津滨发展_2023年年报资产负债表 | 津滨发展_2023年年报利润表 |