津滨发展_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,059,087,514.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,782,830.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,202,870,344.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 393,940,450.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,447,671.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 783,897,846.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,544,559.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,495,830,528.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -292,960,183.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,401,280.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,643,280.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 316,273.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 241,317,759.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 262,678,593.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,055.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,055.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 262,576,537.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,891,320.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,556,972.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,279,500.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,727,793.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -264,727,793.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -295,111,439.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,301,431,351.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,006,319,912.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津滨发展_2023年三季报资产负债表 | 津滨发展_2023年三季报利润表 |