津滨发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 910,134,580.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,170,465.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,042,305,045.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,514,622.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,510,074.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 755,778,095.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,041,151.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,286,843,942.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -244,538,897.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,042,501.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,673.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 241,317,759.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 247,393,934.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,793.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,793.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 247,314,141.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,891,320.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,553,783.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,279,500.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,724,604.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -265,724,604.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -262,949,360.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,301,431,351.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,038,481,990.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 481,696,124.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 385,657.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 385,657.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 251,388.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,112.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,855.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,035.09 | |
| 财务费用(元) | 312,673.54 | |
| 投资损失(元) | -24,307,395.99 | |
| 递延所得税(元) | 251,818,288.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 251,818,288.69 | |
| 存货的减少(元) | 857,521,801.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -142,662,190.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,673,503,302.71 | |
| 其他(元) | 547,082.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,038,481,990.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,301,431,351.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -262,949,360.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津滨发展_2023年中报资产负债表 | 津滨发展_2023年中报利润表 |