津滨发展_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,414,039.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 266,566,777.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,980,817.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,009,928.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,206,542.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 424,356,202.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 275,357,697.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 904,930,370.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -350,949,552.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,583.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,197,581.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,216,164.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,246.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,246.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 131,196,917.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,055,387.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,514,989.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,279,500.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,849,878.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -263,849,878.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -483,602,512.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,301,431,351.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 817,828,838.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津滨发展_2023年一季报资产负债表 | 津滨发展_2023年一季报利润表 |