津滨发展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,223,010,140.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,389.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,989,511.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,318,001,040.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 626,150,359.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,662,178.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 582,729,903.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,623,636.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,425,166,078.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 892,834,962.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,595,882.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,453.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,290,396,852.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,295,033,187.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,686.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 583,220,912.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,186,208,628.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,769,691,227.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,658,039.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 301,065,806.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,870,087.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,093,284.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 351,029,179.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,029,179.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 357,147,744.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 944,283,607.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,301,431,351.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 261,902,563.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 905,319.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 905,319.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 501,244.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,224.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,833.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,010.84 | |
| 财务费用(元) | -630,336.55 | |
| 投资损失(元) | -11,344,070.83 | |
| 递延所得税(元) | -131,116,540.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -131,116,540.78 | |
| 存货的减少(元) | -150,641,107.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,466,170.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 853,663,243.25 | |
| 其他(元) | 10,395,033.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,301,431,351.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 944,283,607.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 357,147,744.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 津滨发展_2022年年报资产负债表 | 津滨发展_2022年年报利润表 |