津滨发展_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,681,895,655.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,389.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,824,977.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,766,722,022.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,793,384.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,512,802.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 510,969,394.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,998,603.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,170,274,184.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,065,931.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,685.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 863,864,246.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 867,969,863.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,303.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 583,220,912.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 931,199,288.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,514,652,505.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -646,682,641.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,659,522.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,974,110.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,390,993.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,024,625.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,975,374.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,740,570.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 944,283,607.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,012,024,178.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津滨发展_2022年三季报资产负债表 | 津滨发展_2022年三季报利润表 |