津滨发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,163,371,437.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,389.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,757,389.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,228,130,216.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,969,630.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,900,525.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 452,319,846.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,362,272.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 900,552,273.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 327,577,943.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 535,656.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,047.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 473,765,148.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 474,332,852.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,232.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 583,220,912.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 628,199,288.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,211,571,434.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -737,238,581.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,159,522.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,075,245.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,993.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,325,760.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,674,239.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -259,986,398.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 944,283,607.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 684,297,208.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,530,971.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 463,685.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 463,685.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 248,579.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,112.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,655.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,822.06 | |
| 财务费用(元) | -4,866,916.02 | |
| 投资损失(元) | -11,013,951.76 | |
| 递延所得税(元) | 68,113,147.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 68,113,147.04 | |
| 存货的减少(元) | -138,445,584.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,983,371.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 358,852,581.72 | |
| 其他(元) | 20,056,556.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 684,297,208.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 944,283,607.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -259,986,398.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津滨发展_2022年中报资产负债表 | 津滨发展_2022年中报利润表 |