亚钾国际_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 634,826,666.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,489,321.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,326,453.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 706,642,441.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 501,440,692.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,820,271.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,180,613.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,056,651.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 785,498,228.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,855,787.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 807,855,625.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 823,355,625.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -823,355,625.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 610,406.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 807,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 807,610,406.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,331,825.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,454,727.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,786,553.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 715,823,852.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,588,217.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,975,777.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 755,333,715.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 564,357,938.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚钾国际_2024年一季报资产负债表 | 亚钾国际_2024年一季报利润表 |