亚钾国际_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,327,295,862.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,606,213.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,672,915.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,479,574,991.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,557,083,481.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 527,921,794.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 386,379,797.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,912,370.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,619,297,445.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,860,277,546.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,199.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,199.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,357,809,488.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,405,309,488.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,405,140,289.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 278,575.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,037,614,663.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,967.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,037,906,206.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,325,140.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,549,480.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 398,783,368.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 443,657,989.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 594,248,216.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,823,689.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -954,438,215.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,709,771,931.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 755,333,715.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,209,926,716.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 365,227,338.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 365,227,338.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,800,159.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,789,075.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 583,258.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,184.31 | |
| 财务费用(元) | 18,933,627.29 | |
| 投资损失(元) | -1,315,908.41 | |
| 递延所得税(元) | -65,993,909.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,654,377.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 49,660,468.40 | |
| 存货的减少(元) | -228,135,614.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 105,826,270.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 248,904,950.52 | |
| 其他(元) | 104,915,058.94 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 22,893,729.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 755,333,715.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,709,771,931.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -954,438,215.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚钾国际_2023年年报资产负债表 | 亚钾国际_2023年年报利润表 |