亚钾国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,167,195,585.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,839,584.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,529,716.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,199,564,886.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 790,655,507.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,417,695.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,919,464.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,198,985.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,239,191,653.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 960,373,232.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,482,388,592.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,497,388,592.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,497,388,592.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,350,863.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,350,863.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,246,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,972,947.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 314,791,480.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 351,010,977.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -191,660,114.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 354,692.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -728,320,781.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,709,771,931.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 981,451,149.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 710,884,851.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 180,848,537.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 180,848,537.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,346,896.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 336,914.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,779,079.27 | |
| 财务费用(元) | -3,596,003.71 | |
| 递延所得税(元) | -37,287,359.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,557,969.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,270,610.57 | |
| 存货的减少(元) | -53,498,873.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -249,584,980.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 264,242,903.48 | |
| 其他(元) | 99,099,161.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 981,451,149.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,709,771,931.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -728,320,781.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚钾国际_2023年中报资产负债表 | 亚钾国际_2023年中报利润表 |