亚钾国际_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,637,384,291.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,230,784.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,768,183.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,699,383,259.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,170,636,619.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,819,979.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 337,063,616.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,906,100.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,889,426,316.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,809,956,943.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 792,821.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,775,201.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,666,023.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,664,617,864.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,797,117,864.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,688,451,840.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,775,979,976.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,760,995.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,452,685.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,867,193,657.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,392,192.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,107,065.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,348,565.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,847,823.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,694,345,833.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,586,437.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 846,437,374.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 863,334,557.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,709,771,931.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,027,870,473.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,449,718.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,449,718.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,338,768.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 394,153.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,926.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,853,240.03 | |
| 财务费用(元) | -20,674,178.24 | |
| 投资损失(元) | -792,821.92 | |
| 递延所得税(元) | 11,557,888.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,098,816.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 53,656,704.51 | |
| 存货的减少(元) | -113,069,166.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -255,753,603.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -125,578,465.49 | |
| 其他(元) | 50,854,799.06 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 19,515,106.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,709,771,931.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 863,334,557.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 846,437,374.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚钾国际_2022年年报资产负债表 | 亚钾国际_2022年年报利润表 |