峨眉山A_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,157,144.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,765,545.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,990,364.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 537,913,054.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,471,465.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,737,204.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,024,166.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,369,620.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 550,602,457.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,689,402.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,535,831.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 326,817,217.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,353,049.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,256,124.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,256,124.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 211,096,925.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,761,850.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,761,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,136,256.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,953,795.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,262,189.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 272,352,241.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,590,391.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,817,137.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 922,323,370.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 937,140,507.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -203,186,063.16 | |
| 资产减值准备(元) | 19,356,153.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,215,746.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,215,746.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,882,400.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,310,243.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,332,964.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,649,791.74 | |
| 财务费用(元) | 5,175,843.12 | |
| 投资损失(元) | 2,919,425.31 | |
| 递延所得税(元) | 430,347.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 430,347.53 | |
| 存货的减少(元) | -11,560,837.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,290,869.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,231,071.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 937,140,507.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 922,323,370.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,817,137.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 峨眉山A_2022年年报资产负债表 | 峨眉山A_2022年年报利润表 |