峨眉山A_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,061,204.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,886,952.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,141,263.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,089,420.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,773,521.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,928,236.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,574,027.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,435,707.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,711,493.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,535,831.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 318,978,211.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,514,042.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,807,184.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,807,184.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 205,706,858.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,761,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,761,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,542,469.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,440,080.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,982,549.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -181,220,699.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,864,086.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 922,323,370.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 940,187,456.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 峨眉山A_2022年三季报资产负债表 | 峨眉山A_2022年三季报利润表 |