峨眉山A_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,368,602.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,886,952.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,223,462.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,479,017.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,637,514.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,162,650.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,618,731.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,337,173.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,756,069.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,277,052.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,449,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 317,505,658.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,954,758.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,067,909.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,067,909.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 224,886,849.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,761,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,761,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,052,465.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,052,465.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,709,384.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 241,319,181.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 922,323,370.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,163,642,551.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -80,917,329.28 | |
| 资产减值准备(元) | -968,065.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,834,967.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,834,967.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,385,210.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,966,856.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,141,662.46 | |
| 财务费用(元) | 2,870,700.92 | |
| 投资损失(元) | -385,913.81 | |
| 存货的减少(元) | -20,370,348.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 340,511.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,850,084.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,163,642,551.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 922,323,370.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 241,319,181.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 峨眉山A_2022年中报资产负债表 | 峨眉山A_2022年中报利润表 |