海南高速_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,060,235.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,962,122.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,061,743.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,084,101.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,120,303.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,361,248.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,511,845.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 312,113,628.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 890,107,026.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -637,022,924.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,420,775,341.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,352,178.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,573,681.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,845,172.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,439,546,373.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,189,039.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,316,574,994.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,330,764,033.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 108,782,339.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 144,233,063.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,916,614.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,149,678.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,701,643.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,183,931.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,885,575.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,264,103.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -412,976,482.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 784,280,644.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,304,162.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南高速_2024年三季报资产负债表 | 海南高速_2024年三季报利润表 |