海南高速_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,381,075.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,951,735.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,455,098.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,787,909.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,500,093.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,827,523.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,436,414.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,612,812.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 486,376,843.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -349,588,933.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 838,400,016.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 996,945.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,339,287.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,426,655.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 848,162,904.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,346,058.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 870,829,325.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 872,175,383.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,012,479.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,375.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,375.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,342,180.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,485,711.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,827,892.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,613,517.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -414,214,929.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,341,655.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,126,725.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,014,037.18 | |
| 资产减值准备(元) | 1,021,484.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,452,469.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,452,469.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,213,879.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,720,118.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -754,528.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,738.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,681,720.54 | |
| 财务费用(元) | -4,867,738.30 | |
| 投资损失(元) | -77,806,777.72 | |
| 递延所得税(元) | -395,942.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 500,241.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -896,183.70 | |
| 存货的减少(元) | -63,840,876.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,381,513.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,787,727.67 | |
| 其他(元) | -1,465,797.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 369,126,725.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 783,341,655.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -414,214,929.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南高速_2024年中报资产负债表 | 海南高速_2024年中报利润表 |