海南高速_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,706,742.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,291,770.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,998,513.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,232,964.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,490,047.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,047,049.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,639,839.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,409,900.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -236,411,386.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 471,400,016.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 769,287.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,966,155.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 478,135,458.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 589,649.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 770,756,571.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 771,346,221.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,210,762.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,579.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,579.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 522,292.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 522,292.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -390,713.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -530,012,863.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,341,655.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,328,792.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南高速_2024年一季报资产负债表 | 海南高速_2024年一季报利润表 |