海南高速_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,307,742.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,961,348.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,269,091.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,417,013.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,770,858.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,136,534.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,400,880.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 540,725,287.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -287,456,196.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,079,904,952.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,640,589.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,018,647.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,735,350.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,128,299,540.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,575,698.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,854,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,225,447.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,975,301,145.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 152,998,395.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,401,233.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,701,233.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,270,922.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,710,001.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,980,924.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,279,690.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,737,491.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 985,079,147.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 783,341,655.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,052,194.66 | |
| 资产减值准备(元) | 6,754,300.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,869,650.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,869,650.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,300,121.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,449,053.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -124,795.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,661.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,209,416.42 | |
| 财务费用(元) | -19,299,546.72 | |
| 投资损失(元) | -165,221,281.13 | |
| 递延所得税(元) | 22,146,660.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,650,183.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,496,477.45 | |
| 存货的减少(元) | -155,249,485.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -807,769,297.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 723,478,757.91 | |
| 其他(元) | 577,711.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 783,341,655.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 985,079,147.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -201,737,491.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海南高速_2023年年报资产负债表 | 海南高速_2023年年报利润表 |