海南高速_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,556,505.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,860,654.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,417,159.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,866,293.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,017,164.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,762,369.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,760,895.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,406,723.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -213,989,563.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,251,857,096.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,252,148.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,013,626.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,959,575.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,289,082,447.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,900,512.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,595,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,875,999.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,705,276,512.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -416,194,064.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,064,963.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,064,963.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,777,247.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,219,148.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,996,395.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,931,431.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -696,115,060.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 985,079,147.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,964,087.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南高速_2023年三季报资产负债表 | 海南高速_2023年三季报利润表 |