海南高速 (000886.SZ)

+ 收藏

海南高速_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 69,032,610.51       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 78,472,908.29       
 经营活动现金流入小计(元) 147,505,518.80       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 72,482,692.44       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 44,608,619.24       
 支付的各项税费(元) 45,898,404.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 95,760,831.74       
 经营活动现金流出小计(元) 258,750,548.19       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -111,245,029.39       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 989,893,249.71       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,387,547.94       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,995,677.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 11,081,167.51       
 投资活动现金流入小计(元) 1,005,357,642.16       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 98,644,384.52       
 投资支付的现金(元) 1,595,100,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 4,875,999.70       
 投资活动现金流出小计(元) 1,698,620,384.22       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -693,262,742.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 367,444.49       
 筹资活动现金流入小计(元) 367,444.49       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 36,240,670.60       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,371,456.13       
 筹资活动现金流出小计(元) 40,612,126.73       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -40,244,682.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -844,752,453.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 985,079,147.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 140,326,693.54       
补充资料:       
 净利润(元) 42,819,420.28       
 资产减值准备(元) 445,749.74       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,818,721.53       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,818,721.53       
 无形资产摊销(元) 2,616,178.85       
 长期待摊费用摊销(元) 1,672,572.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -733,718.44       
 固定资产报废损失(元) -82,375.85       
 公允价值变动损失(元) -7,040,523.28       
 财务费用(元) -9,945,512.95       
 投资损失(元) -72,887,065.75       
 递延所得税(元) -776,765.01       
  其中:递延所得税资产减少(元) -974,516.77       
 递延所得税负债增加(元) 197,751.76       
 存货的减少(元) 1,715,391.89       
 经营性应收项目的减少(元) -551,284,458.01       
 经营性应付项目的增加(元) 477,135,422.40       
 其他(元) 702,542.59       
 现金的期末余额(元) 140,326,693.54       
 减:现金的期初余额(元) 985,079,147.23       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -844,752,453.69       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 海南高速_2023年中报资产负债表 海南高速_2023年中报利润表

前瞻产业研究院