海南高速_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,032,610.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,472,908.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,505,518.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,482,692.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,608,619.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,898,404.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,760,831.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,750,548.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,245,029.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 989,893,249.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,387,547.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,995,677.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,081,167.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,005,357,642.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,644,384.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,595,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,875,999.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,698,620,384.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -693,262,742.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,444.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 367,444.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,240,670.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,371,456.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,612,126.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,244,682.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -844,752,453.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 985,079,147.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,326,693.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,819,420.28 | |
| 资产减值准备(元) | 445,749.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,818,721.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,818,721.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,616,178.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,672,572.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -733,718.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | -82,375.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,040,523.28 | |
| 财务费用(元) | -9,945,512.95 | |
| 投资损失(元) | -72,887,065.75 | |
| 递延所得税(元) | -776,765.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -974,516.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 197,751.76 | |
| 存货的减少(元) | 1,715,391.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -551,284,458.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 477,135,422.40 | |
| 其他(元) | 702,542.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,326,693.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 985,079,147.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -844,752,453.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南高速_2023年中报资产负债表 | 海南高速_2023年中报利润表 |