海南高速_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,460,931.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,347,471.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,808,403.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,455,017.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,656,529.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,917,819.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,358,634.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,388,001.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,579,598.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 693,647,511.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,753.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 295,828.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,968,150.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 702,001,243.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 815,924.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,366,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,725,688.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,371,641,612.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -669,640,368.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 269,034.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,034.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,151,536.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,151,536.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -882,502.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -694,102,469.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 985,079,147.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,976,677.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南高速_2023年一季报资产负债表 | 海南高速_2023年一季报利润表 |