海南高速_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,415,543.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,002,113.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,417,656.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,123,357.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,283,295.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,277,780.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,400,926.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,085,359.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,667,702.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,554,665,432.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,939,934.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,963,030.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,669,312.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,631,237,709.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,527,030.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,727,770,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,952,764.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,868,249,795.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 762,987,914.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,835,001.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,835,001.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,110,116.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,836,960.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,947,076.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,112,075.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 661,208,136.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,871,010.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 985,079,147.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 249,573,980.13 | |
| 资产减值准备(元) | -16,612,990.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,143,900.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,143,900.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,022,857.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,944,000.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,672,386.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 203,264.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,645,613.46 | |
| 财务费用(元) | -48,317,252.12 | |
| 投资损失(元) | -244,615,802.21 | |
| 递延所得税(元) | -3,461,324.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,258,477.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -202,846.85 | |
| 存货的减少(元) | 29,845,502.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -309,327,020.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 336,400,750.19 | |
| 其他(元) | -10,047,939.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 985,079,147.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 323,871,010.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 661,208,136.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海南高速_2022年年报资产负债表 | 海南高速_2022年年报利润表 |