海南高速 (000886.SZ)

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海南高速_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 118,723,759.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,769,668.65       
 经营活动现金流入小计(元) 135,493,427.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 37,560,520.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 45,207,847.13       
 支付的各项税费(元) 42,123,530.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 23,628,934.12       
 经营活动现金流出小计(元) 148,520,831.96       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,027,404.12       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,165,806,008.62       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,302,676.72       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 8,605,620.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 16,883,596.12       
 投资活动现金流入小计(元) 1,194,597,901.46       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,734,876.72       
 投资支付的现金(元) 1,422,270,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,537,741.56       
 投资活动现金流出小计(元) 1,427,542,618.28       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -232,944,716.82       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,800,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 371,357.53       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,171,357.53       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,783,288.61       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,783,288.61       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -611,931.08       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -246,584,052.02       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 323,871,010.45       
 期末现金及现金等价物余额(元) 77,286,958.43       
补充资料:       
 净利润(元) 27,318,746.43       
 资产减值准备(元) -4,757,526.38       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,579,011.02       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,579,011.02       
 无形资产摊销(元) 1,829,619.46       
 长期待摊费用摊销(元) 579,477.89       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,351,450.45       
 固定资产报废损失(元) 55,656.80       
 公允价值变动损失(元) -5,752,061.41       
 财务费用(元) -15,528,899.71       
 投资损失(元) -32,399,712.30       
 递延所得税(元) -1,313,379.72       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,157,991.88       
 递延所得税负债增加(元) -155,387.84       
 存货的减少(元) 22,610,984.89       
 经营性应收项目的减少(元) -93,814,876.67       
 经营性应付项目的增加(元) 86,537,273.47       
 其他(元) -64,767.10       
 现金的期末余额(元) 77,286,958.43       
 减:现金的期初余额(元) 323,871,010.45       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -246,584,052.02       
公告日期 2022-08-27       
审计意见(境内)       
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