城发环境_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,399,275,954.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,500,559.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,397,049.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,616,173,563.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,138,616,040.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 534,347,678.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 427,791,123.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 395,019,217.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,495,774,060.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,120,399,502.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,420,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,420,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,375,592,257.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,831,997.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,921,825.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,421,346,080.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,346,926,080.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,683,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,683,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,062,459,259.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,072,142,959.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,290,195,356.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 597,104,147.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,061,154.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,418,748.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,935,718,252.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,424,706.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,101,870.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,246,003,825.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,155,901,954.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城发环境_2024年三季报资产负债表 | 城发环境_2024年三季报利润表 |