城发环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,197,364,858.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,940,978.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,079,619.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,400,385,455.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 847,606,561.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,585,097.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 301,692,694.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,927,104.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,765,811,458.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 634,573,997.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,920,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,920,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 844,289,048.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,546,138.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,921,825.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 886,757,011.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -821,837,011.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,683,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,683,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,955,775,111.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,965,458,811.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,612,773,189.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 288,279,990.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,061,154.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,744,631.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,927,797,810.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,661,000.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,602,013.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,246,003,825.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,096,401,811.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 559,859,927.09 | |
| 资产减值准备(元) | -1,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 243,582,385.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 243,582,385.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 282,935,446.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,957,795.54 | |
| 财务费用(元) | 287,818,835.62 | |
| 投资损失(元) | -21,844,894.99 | |
| 递延所得税(元) | 10,591,807.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,750,748.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,158,940.47 | |
| 存货的减少(元) | -6,438,610.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -647,136,132.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -115,210,947.30 | |
| 其他(元) | 8,416,236.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,096,401,811.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,246,003,825.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,602,013.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城发环境_2024年中报资产负债表 | 城发环境_2024年中报利润表 |