城发环境_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,431,002,540.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,275,599.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 236,928,735.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,680,206,875.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,463,911,004.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 716,971,149.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 583,679,385.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 413,526,322.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,178,087,862.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,502,119,012.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,868,843.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,074,303.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,717,331,481.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,391,167.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,890,939.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,764,613,588.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,743,539,285.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,986,846.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,986,846.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,420,394,546.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 467,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,908,381,392.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,936,551,411.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 701,210,574.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,686,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,669,002.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,754,430,989.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,153,950,403.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,469,869.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,333,473,694.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,246,003,825.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,180,069,469.57 | |
| 资产减值准备(元) | 89,065,305.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 465,333,740.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 465,333,740.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 540,841,527.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,060,999.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,780,827.00 | |
| 财务费用(元) | 542,617,723.48 | |
| 投资损失(元) | -45,573,006.50 | |
| 递延所得税(元) | -45,678,074.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,560,351.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,882,276.45 | |
| 存货的减少(元) | -13,244,310.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,184,224,837.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,916,363.87 | |
| 其他(元) | 18,704,872.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,246,003,825.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,333,473,694.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,469,869.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 城发环境_2023年年报资产负债表 | 城发环境_2023年年报利润表 |