城发环境_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,122,790,290.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,557,793.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 351,769,494.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,485,117,579.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 987,323,291.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 518,717,093.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 457,266,109.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 524,342,596.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,487,649,091.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 997,468,487.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,426,540.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,426,540.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,920,012,291.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,500,712.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,310,619.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,943,323,623.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,927,897,083.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,530,144,357.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 462,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,344,357.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,345,699,032.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 554,737,628.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,686,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,270,615.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,005,707,275.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 994,637,081.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,208,486.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,333,473,694.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,397,682,180.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城发环境_2023年三季报资产负债表 | 城发环境_2023年三季报利润表 |