城发环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,975,374,474.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,386,226.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 300,018,357.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,281,779,058.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 536,859,564.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 351,066,753.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 335,376,192.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 364,904,537.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,588,207,048.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 693,572,009.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,426,540.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,426,540.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,391,189,371.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,136,712.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,310,619.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,421,636,702.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,410,210,162.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,268,317,835.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 394,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,663,317,835.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,248,039,955.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,474,032.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 353,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,237,638.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,596,751,627.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,066,566,207.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,349,928,055.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,333,473,694.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,683,401,749.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 659,930,393.96 | |
| 资产减值准备(元) | -365,006.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 230,970,386.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 230,970,386.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 227,031,901.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,931,302.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,460.00 | |
| 财务费用(元) | 279,355,055.92 | |
| 投资损失(元) | -23,239,309.43 | |
| 递延所得税(元) | 22,119,860.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,071,160.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -951,300.32 | |
| 存货的减少(元) | -11,526,331.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -303,305,827.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -414,402,330.31 | |
| 其他(元) | 4,504,212.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,683,401,749.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,333,473,694.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,349,928,055.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城发环境_2023年中报资产负债表 | 城发环境_2023年中报利润表 |