城发环境_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 966,061,646.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,932,167.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,230,983.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,103,224,797.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,274,248.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,305,866.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,181,860.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,015,750.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 873,777,726.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 229,447,070.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,426,540.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,926,540.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 684,300,749.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,336,712.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,015,273.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 707,652,735.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -697,726,195.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 763,961,400.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 394,512,806.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,158,474,207.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 504,424,957.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,355,892.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,161,618.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 693,942,468.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 464,531,739.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,747,385.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,333,473,694.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,329,726,309.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城发环境_2023年一季报资产负债表 | 城发环境_2023年一季报利润表 |