城发环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,178,449,770.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,423,844.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,331,143.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,511,204,758.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,236,681,156.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 671,992,069.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 526,123,476.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,284,674.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,866,081,377.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,645,123,380.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,059,847,325.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,558,400.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,385.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 436,094.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,106,044,205.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,591,846,615.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 447,465,218.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 448,033,795.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 875,179.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,488,220,808.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,382,176,602.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,736,856.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,736,856.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,439,620,825.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,197,774.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,626,555,455.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,727,375,667.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 643,244,409.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,494,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,419,727,127.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,790,347,203.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 836,208,251.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,155,028.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,234,318,665.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,333,473,694.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,152,715,596.89 | |
| 资产减值准备(元) | 2,859,986.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 451,345,147.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 451,345,147.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 426,539,773.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,892,981.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,890.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,268,317.80 | |
| 财务费用(元) | 546,848,770.17 | |
| 投资损失(元) | -67,465,559.03 | |
| 递延所得税(元) | -22,298,695.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,079,168.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,219,527.00 | |
| 存货的减少(元) | -28,204,602.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,026,740,410.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 144,088,318.72 | |
| 其他(元) | 13,688,220.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,333,473,694.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,234,318,665.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 99,155,028.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 城发环境_2022年年报资产负债表 | 城发环境_2022年年报利润表 |