城发环境_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,776,996,164.82 | |
收到的税费返还(元) | 29,818,208.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 396,298,584.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,203,112,957.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 625,193,898.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,894,693.95 | |
支付的各项税费(元) | 236,245,228.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 660,965,467.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,817,299,287.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 385,813,670.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 521,954,197.64 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,249,703.36 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,759,195.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 537,963,096.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,087,593,891.84 | |
投资支付的现金(元) | 158,648,671.09 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,314,946.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,253,557,509.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -715,594,412.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 32,902,716.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 32,902,716.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,655,399,180.93 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,788,301,896.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,360,855,396.48 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 359,768,590.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,494,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 304,460,632.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,025,084,619.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 763,217,277.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 433,436,535.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,234,318,665.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,667,755,200.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 645,861,091.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 223,411,774.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 223,411,774.96 | |
无形资产摊销(元) | 178,356,524.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,237,387.81 | |
固定资产报废损失(元) | 5,181.55 | |
财务费用(元) | 231,889,079.60 | |
投资损失(元) | -23,282,728.87 | |
递延所得税(元) | -7,358,922.32 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -13,352,134.78 | |
递延所得税负债增加(元) | 5,993,212.46 | |
存货的减少(元) | -23,342,238.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,496,018,702.11 | |
经营性应付项目的增加(元) | 635,142,222.24 | |
其他(元) | 920,909.40 | |
现金的期末余额(元) | 1,667,755,200.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,234,318,665.35 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 433,436,535.20 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 城发环境_2022年中报资产负债表 | 城发环境_2022年中报利润表 |