城发环境_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 842,639,114.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,828,138.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,788,399.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 929,255,652.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,849,242.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,539,346.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,439,540.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,719,312.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 881,547,441.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,850,425.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 206,258.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,056,684.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 627,174,619.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,421,351.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,762,009.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 731,357,980.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -427,301,296.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,452,716.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,452,716.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,287,370,763.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,317,823,479.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 853,262,596.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,676,319.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,018,330.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,041,957,246.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 275,866,232.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,726,853.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,234,318,665.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,130,591,812.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 城发环境_2022年一季报资产负债表 | 城发环境_2022年一季报利润表 |