湖北能源_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,739,456,210.33 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,518,586.90 | |
收到的税费返还(元) | 45,309,698.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,421,092.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,931,705,588.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,500,876,539.54 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,897.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 558,879,438.16 | |
支付的各项税费(元) | 1,135,472,278.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 312,379,090.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,507,612,243.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 520,358,136.52 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 76,357,556.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,914,392.31 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,524.06 | |
投资活动现金流入小计(元) | 599,685,609.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,786,613,472.81 | |
投资支付的现金(元) | 458,286,901.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,244,902,573.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,645,216,964.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,717,770,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,264,398.53 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,121,034,398.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,005,711,013.42 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 667,204,796.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,471.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,673,045,281.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -552,010,883.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,776,740.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -770,357,762.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,058,967,737.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,288,609,975.55 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 湖北能源_2018年三季报资产负债表 | 湖北能源_2018年三季报利润表 |