湖北能源_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,739,134,640.08 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 23,316,121.61 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -500,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,649,388.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,674,726.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,623,122.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,486,397,997.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,862,113,986.78 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -80,398,428.11 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 973,944.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,421,817.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 803,162,610.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,069,578.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,104,343,509.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,382,054,488.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,950,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,941,346.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 372,067.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,060,313,413.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,532,449,304.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,755,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,287,449,304.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,227,135,891.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,313,552,036.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,524,652,036.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,213,885,824.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,997,001.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,543,610.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,382,426,436.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,225,599.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 297,144,196.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 945,454,271.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,242,598,467.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,377,689,170.56 | |
| 资产减值准备(元) | -2,139,042.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 769,303,393.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 769,303,393.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,247,589.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 821,985.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -495,329.38 | |
| 财务费用(元) | 211,336,549.44 | |
| 投资损失(元) | -165,876,738.55 | |
| 递延所得税(元) | 39,557,676.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,067,323.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,625,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,346,195.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -772,117,198.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,404,191.26 | |
| 其他(元) | 2,476,818.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,242,598,467.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 945,454,271.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 297,144,196.77 | |
| 公告日期 | 2017-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖北能源_2017年中报资产负债表 | 湖北能源_2017年中报利润表 |