中广核技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,560,784,798.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,288,682.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,192,074.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,787,265,555.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,978,687,430.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 425,292,256.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,543,472.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,418,762.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,672,941,921.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,323,633.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 702,400,003.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,641,594.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 889,951.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 705,931,548.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,074,937.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 614,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 885,574,937.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,643,389.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,512,438,847.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,512,438,847.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,309,675,500.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,688,336.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,925,066.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,144,278.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,415,508,115.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,930,731.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -92,804.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,518,171.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,025,289,764.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,056,807,936.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -82,148,839.65 | |
| 资产减值准备(元) | -612,537.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,991,984.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,991,984.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,619,891.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,993,756.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,591,844.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,297.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,104.11 | |
| 财务费用(元) | 19,120,046.97 | |
| 投资损失(元) | -1,845,216.20 | |
| 递延所得税(元) | -607,247.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,508,467.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,901,219.74 | |
| 存货的减少(元) | -26,227,521.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 76,344,395.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,209,781.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,056,807,936.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,025,289,764.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,518,171.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中广核技_2024年中报资产负债表 | 中广核技_2024年中报利润表 |