中广核技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,300,908,597.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,919,416.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,451,891.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,494,279,905.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,078,876,685.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,120,190.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,949,689.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,375,482.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,532,322,046.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,042,141.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 289,074,415.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,738,333.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,530.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 294,476,279.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,651,637.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 252,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 373,151,637.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,675,358.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 769,278,847.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 769,278,847.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 539,815,014.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,886,174.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,125,066.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,054,227.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 587,755,417.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 181,523,429.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,187,234.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,618,695.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,025,289,764.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,081,908,460.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中广核技_2024年一季报资产负债表 | 中广核技_2024年一季报利润表 |