中广核技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,571,448,823.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,422,140.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 865,306,722.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,532,177,687.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,214,730,644.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 852,497,768.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 463,275,879.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 630,401,856.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,160,906,149.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 371,271,537.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,209,175,610.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,179,779.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,220,329.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,237,930.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,978,058.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,349,791,707.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 440,415,014.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,294,620,261.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,894,428.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,770,929,704.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -421,137,996.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,182,388,423.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,092,928.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,220,481,352.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,315,685,357.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,519,324.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,820,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,470,503.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,722,675,185.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -502,193,832.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,034,958.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -555,095,250.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,580,385,015.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,025,289,764.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -744,023,156.98 | |
| 资产减值准备(元) | 146,875,497.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 271,654,936.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 271,654,936.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,152,943.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,850,186.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,960,942.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,631,986.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,076,769.86 | |
| 财务费用(元) | 103,320,713.73 | |
| 投资损失(元) | 147,365,760.25 | |
| 递延所得税(元) | 68,006,202.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 72,313,935.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,307,732.24 | |
| 存货的减少(元) | 178,009,469.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -274,033,093.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 196,043,832.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,025,289,764.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,580,385,015.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -555,095,250.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中广核技_2023年年报资产负债表 | 中广核技_2023年年报利润表 |