中广核技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,200,595,877.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,880,984.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 453,468,964.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,764,945,826.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,695,563,049.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 603,318,545.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 503,296,948.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 646,591,327.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,448,769,871.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,197,666,918.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,454,343.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 735,189,950.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,066,344.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,959,377,556.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,236,886.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 936,232,270.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,582,352.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,050,530.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,132,102,040.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 827,275,516.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,282,914,979.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,590,855.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,286,505,834.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,722,151,842.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,453,761.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 63,523,479.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,816,297.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,005,421,901.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -718,916,066.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,089,407.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 429,624,813.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,712,467,750.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,142,092,563.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中广核技_2022年三季报资产负债表 | 中广核技_2022年三季报利润表 |