中广核技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,086,835,395.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,618,771.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,521,699.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,399,975,866.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,072,211,285.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 431,884,356.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 348,653,645.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 444,286,634.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,297,035,921.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,939,944.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 857,113,448.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,779,482.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,125,582.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,974,860.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 901,993,373.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,426,733.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 596,232,270.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,120,882.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 716,779,886.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 185,213,486.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,676,040,290.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,676,040,290.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,646,359,809.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,185,784.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 41,675,305.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,765,565.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,840,311,159.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,270,869.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,115,748.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,998,310.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,712,467,750.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,838,466,060.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 208,850,349.87 | |
| 资产减值准备(元) | -12,562,458.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,309,614.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,309,614.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,817,911.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,992,760.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,149,802.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,187,402.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 871,709.59 | |
| 财务费用(元) | 51,792,463.61 | |
| 投资损失(元) | -12,345,731.26 | |
| 递延所得税(元) | 20,682,683.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,186,829.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,495,853.15 | |
| 存货的减少(元) | 83,231,065.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 309,426,794.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -748,478,053.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,838,466,060.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,712,467,750.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 125,998,310.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中广核技_2022年中报资产负债表 | 中广核技_2022年中报利润表 |