TAI CHEUNG HOLD_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -19,600,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 12,000,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -10,000,000.00 | |
利息支出(元) | 1,600,000.00 | |
利息收入(元) | -39,100,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -6,600,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -10,900,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -70,100,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -142,700,000.00 | |
已付利息经营(元) | -8,700,000.00 | |
已付税项(元) | -400,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,800,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -300,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 400,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 34,800,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -70,100,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,200,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 4,500,000.00 | |
偿还借款(元) | -7,900,000.00 | |
已付股息融资(元) | -148,200,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,500,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -163,100,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -350,100,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,652,300,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,302,200,000.00 | |
公告日期 | 2023-07-21 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | TAI CHEUNG HOLD_2022年年报资产负债表 | TAI CHEUNG HOLD_2022年年报利润表 |