云南铜业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,913,865,792.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,192,804.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,038,649.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,325,097,247.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,363,139,200.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,568,171.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 450,309,127.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,133,815.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,475,150,314.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,150,053,067.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,290,410.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 322,094.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 308,704,363.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 913,316,868.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 543,698,597.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 947,623,359.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,491,321,957.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -578,005,088.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,988,454,415.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,988,454,415.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,540,411,454.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,248,126.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,621,334.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,672,280,916.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,316,173,498.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,125,342.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -408,759,315.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,188,647,205.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,779,887,889.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南铜业_2024年一季报资产负债表 | 云南铜业_2024年一季报利润表 |