天山股份_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,521,300,144.69 | |
收到的税费返还(元) | 286,535,940.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,889,098,364.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 58,696,934,448.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,234,323,619.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,191,016,443.92 | |
支付的各项税费(元) | 4,842,131,496.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,048,179,885.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 55,315,651,445.49 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,381,283,003.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,750,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 168,424,397.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 506,013,867.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,318,953.75 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 156,954,417.55 | |
投资活动现金流入小计(元) | 838,461,635.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,156,710,384.97 | |
投资支付的现金(元) | 1,572,200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 914,601,534.52 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,060,927.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,086,945,046.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,248,483,411.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 937,443,900.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 937,443,900.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 42,757,309,193.63 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,842,015,441.36 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 54,536,768,534.99 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,336,364,329.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,988,613,982.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 337,298,084.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,622,328,200.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 50,947,306,513.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,589,462,021.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68,858,393.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -346,596,778.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,743,296,045.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,396,699,266.59 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天山股份_2024年三季报资产负债表 | 天山股份_2024年三季报利润表 |